بروکر های فارکس
صرافی ها
تقویم اقتصادیفدرال رزرو (FOMC) چیست و چگونه بر بازار فارکس تاثیر می‌گذارد؟
اقتصادهای بزرگ جهانی و تصمیمات آنها تأثیر زیادی بر بازارهای مالی دارند. ایالات متحده، به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، با تصمیمات اقتصادی خود می‌تواند وضعیت دارایی‌ها در بازارهای مالی مختلف را تحت تأثیر قرار دهد.
یکی از نهادهای کلیدی در اقتصاد آمریکا، فدرال رزرو است. این بانک مرکزی، مسئول سیاست‌گذاری‌های پولی ایالات متحده است و تصمیمات آن تأثیرات عمیقی بر بازار فارکس و ارزهای دیجیتال می‌گذارد. در این مقاله، به معرفی فدرال رزرو و بررسی تأثیرات تصمیمات آن بر بازار فارکس خواهیم پرداخت. اگر به این موضوع علاقه‌مندید، تا انتهای مقاله ما را همراهی کنید.
فدرال رزرو آمریکا (FED) بانک مرکزی ایالات متحده است که در سال ۱۹۱۳ توسط کنگره آمریکا تأسیس شد. این نهاد، مشابه سایر بانک‌های مرکزی، اختیاراتی دارد که به آن اجازه می‌دهد اقتصاد کشور را سالم و پایدار نگه‌دارد. فدرال رزرو از سه بخش اصلی تشکیل شده است: هیئت قانون‌گذاران، بانک‌های فدرال و کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، که به عنوان ساختار کلیدی اقتصاد آمریکا عمل می‌کند.
تاریخچه فدرال رزرو به اوایل قرن بیستم بازمی‌گردد، زمانی که بحران‌های مالی و ورشکستگی‌های گسترده در بانک‌های آمریکا و نزدیک شدن بازار سهام به سقوط، ضرورت ایجاد یک سیستم بانکی منسجم و پایدار را آشکار کرد. در آن دوران، گروهی از نخبه‌های آمریکایی پیشنهاد ایجاد این سیستم را به رئیس‌جمهور ارائه دادند.
اعضای اصلی فدرال رزرو توسط رئیس‌جمهور آمریکا انتخاب و سپس به تأیید سنا می‌رسند. فدرال رزرو سازمانی مستقل از دولت است و این استقلال به آن امکان می‌دهد تا به طور مؤثر و بدون فشارهای سیاسی به وظایف خود بپردازد. هرچند که اعضای آن به انتخاب رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند، این نهاد الزاماً از دستورات او پیروی نمی‌کند.
در حال حاضر، «جروم پاول» (Jerome Powell) رئیس فدرال رزرو است و دفتر مرکزی این نهاد در واشنگتن دی سی واقع شده است.
وظایف و تصمیمات فدرال رزرو
فدرال رزرو آمریکا (FED) با تعیین سقف نرخ وجوه فدرال و نرخ بهره بانک‌ها، سیاست‌های پولی ایالات متحده را تنظیم می‌کند. اگرچه نرخ وجوه فدرال به طور مستقیم بر اکثر شرکت‌ها و بخش‌های اقتصاد تأثیر نمی‌گذارد، اما سیاست‌های پولی فدرال رزرو می‌تواند از طریق تأثیرگذاری بر شرایط مالی کلی، نرخ‌های بهره بلندمدت، ارزش دلار و قیمت دارایی‌های کلیدی مانند سهام و املاک و مستغلات، اقتصاد را به شکل قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد.
مسئولیت‌ها و اهداف فدرال رزرو
براساس اطلاعات موجود در وب‌سایت فدرال رزرو، این نهاد مسئول تدوین و اجرای سیاست‌های پولی در ایالات متحده است. سیاست پولی شامل اقداماتی است که فدرال رزرو برای مدیریت و تنظیم عرضه پول، شرایط اعتباری و نرخ بهره به منظور ارتقای ثبات قیمت‌ها، به حداکثر رساندن نرخ اشتغال و حمایت از رشد اقتصادی پایدار انجام می‌دهد.
وظایف کلیدی فدرال رزرو:
ثبات اقتصادی: فدرال رزرو به دنبال حفظ ثبات قیمت‌ها و کاهش نرخ بیکاری است. این به معنای مدیریت تورم و حفظ آن در سطوح پایدار و پایین است.
تجزیه و تحلیل اقتصادی: فدرال رزرو به‌طور مداوم شاخص‌های اقتصادی مانند تورم، سطح اشتغال، رشد تولید ناخالص داخلی و شرایط بازار مالی را بررسی و تحلیل می‌کند. این تجزیه و تحلیل به ارزیابی وضعیت فعلی اقتصاد و شناسایی ریسک‌ها و خطرات کمک می‌کند.
سیاست پولی: فدرال رزرو از ابزارهای مختلفی برای تأثیرگذاری بر عرضه پول، شرایط اعتباری و نرخ بهره استفاده می‌کند:
- اوراق بهادار دولتی: خرید و فروش اوراق بهادار دولتی (اوراق قرضه خزانه‌داری) به کنترل مقدار پول در گردش کمک می‌کند. خرید اوراق، پول را به سیستم بانکی تزریق کرده و ذخایر را افزایش می‌دهد، در حالی که فروش اوراق باعث کاهش پول در گردش می‌شود.
- تعیین نرخ بهره: فدرال رزرو نرخ بهره‌ای که بانک‌ها با آن وام‌های یک شبه به یکدیگر می‌دهند را مشخص می‌کند. تغییرات در نرخ وجوه فدرال به طور مستقیم بر نرخ بهره کوتاه‌مدت و وام‌های مصرف‌کنندگان، مشاغل و موسسات مالی تأثیر می‌گذارد.
- ذخایر بانک‌های مرکزی: فدرال رزرو میزان ذخایر بانک‌های مرکزی را تعیین می‌کند.
- وام‌دهی فدرال رزرو: این نهاد به عنوان وام‌دهنده عمل کرده و به موسسات سپرده‌گذاری برای رفع نیازهای نقدینگی در مواقع بحران، وام‌های کوتاه‌مدت می‌دهد. این اقدام بر نقدینگی بازار تأثیر می‌گذارد.
فرآیند تصمیم‌گیری: کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) به عنوان بخشی از فدرال رزرو، مسئول اتخاذ تصمیمات سیاست پولی است. این کمیته شامل هفت عضو شورای حکام و یک گروه چرخشی متشکل از پنج رئیس از بانک‌های ذخیره منطقه‌ای می‌شود.
شفافیت: فدرال رزرو موظف است که تصمیمات خود را به‌طور شفاف به اطلاع عموم مردم و بازارهای مالی برساند. این شفافیت به افزایش اثربخشی سیاست‌های پولی کمک می‌کند.
این مسئولیت‌ها و ابزارها به فدرال رزرو این امکان را می‌دهد که با مدیریت مؤثر سیاست‌های پولی، اقتصاد ایالات متحده را در شرایط پایدار و متعادل نگه‌دارد.
تاثیر تصمیمات بانک مرکزی آمریکا بر بازار فارکس
تصمیمات و اقدامات فدرال رزرو تأثیرات قابل‌توجهی بر بازارهای مالی دارند، از جمله بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال. این تصمیمات همچنین می‌توانند بر احساسات سرمایه‌گذاران و میزان ریسک‌پذیری آنها تأثیر بگذارند. در ادامه به بررسی عواملی که موجب تغییر در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال می‌شوند خواهیم پرداخت:
کاهش نرخ بهره
زمانی که فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش می‌دهد، سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرخطر مانند ارزهای دیجیتال پیدا می‌کنند. کاهش نرخ بهره به معنای هزینه کمتر برای وام‌گیری و سرمایه‌گذاری است که می‌تواند باعث افزایش تقاضا و قیمت ارزهای دیجیتال شود.
افزایش نرخ بهره
افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو معمولاً منجر به کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های پرخطر و افزایش تمایل به دارایی‌های امن‌تر می‌شود. در نتیجه، قیمت ارزهای دیجیتال ممکن است کاهش یابد و بازار فارکس ممکن است شاهد رونق در معاملات ارزی باشد. این افزایش نرخ بهره همچنین می‌تواند تأثیرات روانی قوی‌ای بر بازارها داشته باشد، موجب افزایش تقاضا برای ارزهای با بازده بالاتر و کاهش تقاضا برای ارزهای پرخطر می‌شود.
کاهش نرخ تورم
کاهش نرخ تورم، به ویژه با اقدامات فدرال رزرو، می‌تواند جذابیت ارزهای دیجیتال را به عنوان پوشش در برابر تورم کاهش دهد. ارزهای دیجیتال بزرگی مانند بیت‌کوین که سقف عرضه ثابتی دارند، معمولاً در شرایط تورمی محبوب‌تر هستند. کاهش تورم می‌تواند باعث نزولی شدن روند قیمت‌ها در بازار ارزهای دیجیتال شود.
افزایش نرخ تورم
زمانی که فدرال رزرو با عرضه پول بیشتر نرخ تورم را افزایش می‌دهد، سرمایه‌گذاران برای مقابله با اثرات منفی تورم به بازارهای مالی از جمله فارکس و ارزهای دیجیتال روی می‌آورند. افزایش نرخ تورم می‌تواند به افزایش تقاضا در این بازارها منجر شود، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود در برابر کاهش قدرت خرید هستند.
در مجموع، تصمیمات فدرال رزرو با تغییر نرخ بهره و سیاست‌های پولی، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر بازارهای مالی تأثیر می‌گذارد و موجب تغییر در رفتار سرمایه‌گذاران و روند قیمت‌ها می‌شود.
سخن پایانی
بازارهای مالی بین‌المللی تحت تأثیر عوامل متعددی نوسان نشان می‌دهند و تصمیمات فدرال رزرو آمریکا، به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، نقشی کلیدی در این نوسانات ایفا می‌کند. این نهاد با سیاست‌های پولی خود، به‌ویژه از طریق تغییرات نرخ بهره و مدیریت عرضه پول، تأثیرات قابل‌توجهی بر بازارهای مختلف از جمله بازار فارکس دارد.
فدرال رزرو، که شامل هیئت قانون‌گذار، بانک‌های مرکزی و کمیته بازار آزاد است، به‌عنوان محور اصلی اقتصاد ایالات متحده، هر تصمیمی که اتخاذ می‌کند، بر ارز این کشور به عنوان ارز ذخیره جهانی تأثیر می‌گذارد و به تبع آن، بازار فارکس را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
برای یک تریدر، آشنایی کامل با این تأثیرات و پیگیری دقیق جلسات و تصمیمات فدرال رزرو بسیار حیاتی است. این آگاهی به شما کمک می‌کند تا تحلیل‌های دقیق‌تری از بازار داشته باشید و استراتژی‌های معاملاتی خود را به طور مؤثرتر تنظیم کنید. لذا توصیه می‌شود که به‌طور مداوم و با دقت، به بررسی و تحلیل تصمیمات فدرال رزرو و تأثیرات آنها بر بازارهای مالی بپردازید.